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2022年度
甘肃省兰州北山生态建设管护中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
财务部门是单位内部实施财务管理的具体职能部门，主要权责有：
(1)负责单位财务计划的编制、执行、检查、分析与考核、及时向单位领导提供决策依据；
(2)贯彻执行上级主管部门的有关财务政策，协调单位同地方各级财政、税务、银行、工商、保险等各方面关系；
(3)具体制定单位内部财务管理办法，组织指导基层单位的财务管理和经济核算；
(4)如实反映本单位的财务状况，监督财务收支，依法计算及时缴纳国家相关税收，按时向有关方面报送财务决算；
(5)统一调度单位资金，统筹处理财务工作中出现的问题，完成单位领导交办的其他财务事项。
二、机构设置
1.主要职能。
甘肃省兰州北山生态建设管护中心主要职能为加强生态建设，发展、保护、培育森林资源。保护和扩大辖区内的森林资源，负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫，负责林区森林资源监测、调查规划、作业设计等工作，依法管理保护林地和森林、保护野生动植物资源、生态与林业科学研究、应用、推广和普及等工作。
2.机构情况。
我中心成立于2019年3月，隶属于甘肃省白龙江林业保护中心，是国有林场改革中整合原洮河、迭部、舟曲、白水江4个林业局林区外单位组建的一个以森林资源培育、保护为主，集林业有害生物防治、检疫和林业科学研究、应用、推广为一体的省属正县级公益性一类事业单位。甘肃省白龙江林业管理局兰州北山生态建设局于2018年12月经中共省编委批复同意建立（甘编委复字（2018）5号），为甘肃省白龙江林业管理局所属事业单位，根据《中共甘肃省白龙江林业保护中心委员会关于直属部分事业单位更名的通知》（甘林党发〔2021〕41号）文件精神，甘肃省白龙江林业管理局兰州北山生态建设局更名为甘肃省兰州北山生态建设管护中心，资金来源为一般公共预算财政拨款，纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。我中心内设12个科室，下设8个直属单位，总经营面积87.55万亩，现有在册职工260人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(详见公开报表)
二、收入决算表(详见公开报表)
三、支出决算表(详见公开报表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见公开报表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见公开报表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见公开报表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门无相关数据，故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门无相关数据，故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门无相关数据，故本表无数据)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为8757.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少1899.77万元,下降17.83%,主要原因是减少了中央预算生态保护和修复项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2189.84万元,其中：财政拨款收入2189.84万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8637.42万元,其中：基本支出302.63万元,占3.50%；项目支出8334.79万元,占96.50%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为8757.42万元。与上年相比,各减少1899.77万元,下降17.83%。主要原因是减少了中央预算生态保护和修复项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出8637.42万元,较上年决算数增加4547.81万元,增长111.2%。上年结转资金6567.58万元本年全额支出。
1．社会保障和就业支出年初预算数为17.76万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
2．节能环保支出年初预算数为6999.25万元,支出决算为7353.25万元,完成年初预算的105.06%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目资金354万元。
3．农林水支出年初预算数为1107.85万元,支出决算为1266.41万元,完成年初预算的114.31%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目资金80万元、基本支出78.56万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出302.63万元。其中：人员经费302.63万元,较上年决算数减少221.05万元,下降42.21%,主要原因是2022年人员经费财政拨款减少，人员经费用途主要包括过渡性奖励性补贴。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于开展业务用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度我单位因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目12个,共涉及资金1887.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看有11个项目结果为“优”，1个项目结果为“中”。从评价情况来看，整体支出绩效目标完成良好，自评得分98分。
(二) 绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映森林防火、森林资源管护等12个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目自评情况分析如下：
1.湿地等生态保护支出项目
下达资金20.00万元，执行20.00万元，执行率100%。明细如下：
森林防火项目（省级）
该项目下达资金20.00万元，其中：购置防火设备16.40万元，费用化3.6万元。预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。
2.省级天然林保护工程项目
下达资金157.00万元，执行157.00万元，执行率100%。明细如下：
（1）森林资源管护项目
该项目下达资金116.00万元（年初96.00万元，第二批20.00万元），全额用于人员工资及经费支出，预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。
（2）社会保险补助项目
该项目下达资金41.00万元（年初7.00万元，第二批34万元），全额用于职工保险费的缴纳，预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。
3.国有林场改革补助项目
该项目下达资金80.00万元，全额用于职工工资发放预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。
4.办公用房租赁项目
该项目下达资金81.21万元，用于职工办公条件改善，预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。
5.森林植被恢复项目
该项目上年结转资金95.00万元，本年度下达资金120.00万元，因本年项目下达时间较晚，错过了项目实施期，执行率44.19%，资金结转下年120.00万元，绩效目标指标值与实际完成值发生偏差，自评结果为“中”。
6.森林资源管护项目
下达资金14.00万元，执行14.00万元，执行率100%。明细如下：
天保工程管护（中央）
该项目下达资金14.00万元（年初9.00万元，第二批5.00万元），全部用于职工工资发放，预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。
7.国土绿化支出项目
下达资金30.00万元，执行30.00万元，执行率100%。明细如下：
林木良种培育补助项目
该项目下达资金30.00万元，用于良种的培育支出，预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。
8.中央天保工程管护项目
下达资金1225.00万元，其中：社会保险补助633.48万元，政策性社会性支出591.52万元，执行率100%。明细如下：
（1）社会保险补助项目
下达资金633.48万元，全年执行数633.48万元，预算执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值无偏差，自评结果为“优”。
（2）政策性社会性支出项目
下达资金591.52万元，全年执行数591.52万元，执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值无偏差，自评结果为“优”。
9.2022年欠发达国有林场衔接补助项目
下达资金160.00万元（年初80.00万元，第二批80.00万元）全年执行数160.00万元，执行率100%。明细如下：
（1）欠发达国有林场衔接补助项目（森林康养）
下达资金80.00万元，用于凤凰台森林公园设施维修等，执行数80.00万元，执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。
（2）下达资金80.00万元，用于果树种植及采摘大棚建设等，执行数80.00万元，执行率100%，绩效目标指标值与实际完成值一致，无偏差，自评结果为“优”。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘肃省兰州北山生态建设管护中心 -2022决算公开.xlsx
[326017011]欠发达国有林场巩固提升任务资金.xls
326017011-甘肃省兰州北山生态建设管护中心（全额） (10).xls
甘公网安备 62010302000364号