甘肃省白龙江林业科学研究所2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概括

一、单位职责

白龙江林科所贯彻执行党和国家及科技方面的政策，完成上级下达的科研计划、推广项目和其他有关任务，组织全所科技人员保护、培育和利用森林资源，进行有关的森林调查设计、科技推广和科技服务。

二、机构设置

白龙江林科所内设机构14个：党委办公室、行政办公室、科技管理室、财务科、森林经营研究室、森林生态研究室、森保室、综合测试中心、动植物标本室、制图文印室、规划设计室、开发利用研究室、沙滩科研站、森林生态系统国家定位观测研究站。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1公开报表1）

二、收入决算表（详见附件1公开报表2）

三、支出决算（详见附件1公开报表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1公开报表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1公开报表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件1公开报表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1公开报表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件1公开报表8，本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件1公开报表9，本部门没有相关数据，故本表无数据。)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年年初结转391.21万元，收入决算数1531.48万元，较上年减少7.86%，支出决算数1716.56万元，较上年增加0.68%。年末结转211.74万元（详见附件1公开报表1）。2021年收入比2022年减少，主要原因是预算项目资金减少，2021年支出比2022年增加主要是因为本年加快项目进度。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

       2021年收入合计1537.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1531.48万元，占79.42%，较上年减少120.34万元，较上年减少7.28%，主要原因是项目经费减少；其他收入5.61万元，占26.75%，较上年减少0.73万元，较上年减少1.15%，主要原因是利息收入减少（详见附件1公开报表2）。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1716.56万元，其中：基本支出1257.34万元，占73.25%；项目支出459.22万元，占87.41%（详见附件1公开报表3）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度上年结转391.21万元，财政拨款收入1531.48万元，较上年减少7.29%，财政拨款支出1716.56万元，较上年增加0.68%年末结转211.74万元。2021年收入比2022年减少，主要原因是预算项目资金减少，2021年支出比2022年增加主要是因为本年按计划要求支付，减少资金存量（详见附件1公开报表4）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1710.95万元，占本年支出的99.67%，较上年增加22.35万元，较上年增加1.32%。主要原因是我单位本年按计划要求支付，减少资金存量（详见附件1公开报表5）。主要用于以下几个方面：

1.科技条件与服务支出年初预算数为3.00万元，支出决算数3.00万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为182.13万元，支出决算数182.13万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为73.78万元，支出决算数73.78万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出年初预算数2.00万元，支出决算数2.00万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出年初预算数1380.66万元，支出决算数1380.66万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出年初预算数74.99万元，支出决算数74.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.34万元（详见附件1公开报表6）。其中：人员经费1176.36万元，较上年决算数增加90.01万元，增长8.28%，主要原因政策性增资，工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费80.98万元，较上年决算数增加2.8万元，增长3.58%，主要原因是车辆燃油费增加、下基层次数多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明（详见附件1公开报表7）

2021年度“三公”经费支出年初预算数为12.16万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的1.15%,决算数预算数的主要原因是由于公务用车改革后，我单位没有公务用车，将公务用车运行维护费调整为其他交通费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是由于公务用车改革后，我单位没有公务用车，将公务用车运行维护费调整为其他交通费用。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3、公务接待费年初预算数为1.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的12.28%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次10人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计220.35万元，其中：政府采购货物支出195.5万元、政府采购工程支出24.85万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额220.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.85万元，占政府采购支出总额的11.28%。

十、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明：截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他业务用车6辆，其他用车主要是用于专项业务检查。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出（详见附件1公开报表8）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出（详见附件1公开报表9）。

十三、预算绩效情况说明

  （1）绩效管理评价工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目6个，共涉及资金224.58万元，占一般公共预算项目支出总额的48.90%。组织对《森林草原防火项目》《岷江柏木树种培育及造林技术推广示范项目》等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出224.58万元。从评价情况来看，有5个省级财政项目结果为优，1个省级财政项目结果为良。

  （2）部门评价项目绩效评价结果

  部门评价项目绩效评价报告、部门评价项目绩效评价表见附件2、附件3。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、部门运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

                          甘肃省白龙江林业科学研究所

2022年8月25日 

附件：

附件1 甘肃省白龙江林业科学研究所2021年度决算公开表.xls

附件2 甘肃省白龙江林业科学研究所2021年项目绩效报告.docx

附件3 甘肃省白龙江林业科学研究所2021年绩效评价表..xlsx