2021年度
甘肃省白龙江林业中学部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
承担白龙江林区职工子弟中小学普通教育及林区职工培训。
二、机构设置
（一）机关内设机构
机关内设机构1个，包括：甘肃省白龙江林业中学，我单位隶属于甘肃省白龙江林业保护中心。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0个。
（三）直属事业单位
直属事业单位0个.
第二部分 2021年度部门决算表
见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,117.41万元。收、支较上年决算数增加214.00万元,增长11.24%，主要原因是本年度职工人数增加致使人员经费增加，学生人数增加致使公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,987.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,457.44万元，占73.32%；上级补助收入407.35万元，占 20.49%；事业收入123.08万元，占6.19%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,897.62万元，其中：基本支出1,897.62万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,516.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加59.29万元，增长4.07%。主要原因是本年度职工人数增加致使人员经费增加，学生人数增加致使公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,516.98万元，占本年支出的79.94%，较上年决算数增加118.83万元，增长8.50%。主要原因是主要原因是本年度职工人数增加致使人员经费增加，学生人数增加致使公用经费增加。
主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为239.02万元，支出决算为239.02万元，完成年初预算的100.00%。
2．卫生健康支出年初预算数为108.60万元，支出决算为108.60万元，完成年初预算的100.00%。
3．农林水支出年初预算数为1,084.32万元，支出决算为1,084.32万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为85.03万元，支出决算为85.03万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,516.98万元。其中：人员经费1,387.19万元，较上年决算数增加57.27万元，增长4.31%，主要原因是由于职工人数增加致使人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及职工住房公积金；公用经费129.79万元，较上年决算数增加61.56万元，增长90.24%，主要原因是由于学生人数增加致使公用经费增加公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维护（修）费、劳务费、福利费及其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%，主要为2021年度在职职工教育培训费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出4.00万元，较上年决算数增加3.39万元，增长555.74%，主要原因是支付职工继续教育培训费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元， 占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
2021年我单位整体绩效目标完成良好，基本支出预算执行率为95.46%，项目支出预算执行率、三公经费空置率及结转结余变动率实际完成值均符合年度指标值范围；财务管理制度健全，完成100%，资金能够正确规范的使用；政府采购和资产管理严格规范；人员方面，年初在职人员为97人，年末100人，在职人员控制率小100%，完成指标要求；一些重点管理工作管理制度健全；本年度九年义务在校生共计2286人，新招一年级学生327人，七年级学生162人，小学毕业六年级学生共计267人，中学毕业九年级学生人数125人，基本完成甘肃省白龙江林业保护中心和甘肃省陇南市武都区教育局教育教学考核指标，圆满完成武都区教育局划片招生区域内2286名学生的义务教育
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：2021年甘肃省白龙江林业中学部门决算公开表.xls
