甘肃省洮河生态建设管护中心
2021年度部门决算说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区的森林资源，维护区域生态平衡和安全；负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检疫检验；负责森林资源检测、规划设计；管理保护林地和森林、野生动物资源；负责生态和林业科研、应用、推广和普及。
二、机构设置
甘肃省洮河生态建设管护中心内设党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科教信息科、护林防火科、机关党总支13个科室，正科13名，副科18名。
直属单位9个：冶力关林场、羊沙林场、大峪林场、机关事务站、种苗和林业有害生物防治检疫站、职工医院、干休所、森林草原消防队、冶力关国家森林公园管理办公室。管护中心机关及直属单位科级领导职数66名，其中：正科27名，副科39名。
为直属事业单位，参照公务员法管理单位0个。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件，2021年无使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13,294.13万元。收、支较上年决算数增加1,257.21万元,增长10.44%,,主要原因是预算项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计12,553.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,544.30万元，占99.92%；上级补助收入1.80万元，占0.01%；其他收入7.86万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计11,386.69万元，其中：基本支出1,338.41万元，占11.75%；项目支出10,048.28万元，占88.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计13,244.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,434.06万元，增长12.14%。增加原因财政林业项目投资加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出11,337.34万元，占本年支出的99.57%，较上年决算数增加227.10万元，增长2.04%，增加原因财政林业项目投资加大。
1．社会保障和就业支出年初预算数为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100.00%。
2．节能环保支出年初预算数为5,333.66万元，支出决算为5,333.66万元，完成年初预算的100.00%。
3．农林水支出年初预算数为5,280.48万元，支出决算为5,280.48万元，完成年初预算的100.00%。
4．交通运输支出年初预算数为1479.67万元，支出决算为1479.67万元，完成年初预算的100.00%。
5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为716.75万元，支出决算为716.75万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,330.55万元。其中：人员经费1,330.55万元，较上年决算数增加329.47万元，增长32.91%，主要原因是职工人数增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及职工住房公积金公用经费0.00万元，较上年决算数减少15.13万元，下降100.00%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维护（修）费、劳务费、福利费及其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位属于财政差额拨款单位，无“三公”经费支出的，财政未保障我单位“三公”经费，相关表为空表。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为14辆；公务接待0批次0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
我单位2021年无机关运行经费支出，故相关表为空表。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计214.40万元，其中：政府采购货物支出214.40万元。授予中小企业合同金额214.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额214.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中其他用车14辆，其他用车主要是用于森林管护。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，相关表为空表。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，相关表为空表。
十三、预算绩效情况说明（详见附件）
根据预算绩效管理要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金5493.20万元，占一般公共预算项目支出总额的80.57%。对 2021 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。对 2021 年0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。我中心基本支出及5个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1324.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
2021年我中心部门决算支出6817.30万元，其中基本支出1324.10万元，项目支出5493.20万元；预算执行率99%；
项目支出资金5493.20万元，其中：森林资源培育—非税收入返还支出81.90万元；国有林场改革补助经费支出538.00万元；湿地等生态保护支出—有害生物防治费支出15.00万元；天保工程补助资金支出2147.00万元（森林管护1048.00万元，社会保险补助623.00万元，政社性资金476.00万元）；林业草原资源保护与发展专项资金支出40.00万元（林区禁种铲毒20.00万元，森林草原防火20.00万元）；国有贫困林场财政专项扶贫资金支出50.00万元；国土绿化支出380.00万元（森林抚育360.00万元，林木良种补贴20.00万元）；森林管护支出1924.00万元（森林生态效益补偿903.00万元，森林资源管理—管护补助支出1021.00万元）；省级社会保险补助资金69.30万元；森林植被恢复费312.00万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据《省财政厅《关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效 自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8 号）和省林草局《关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规函 〔2022〕20 号）要求，我中心领导高度重视，积极行动，迅速抽调专人，组成绩效自评工作组，采取看现场、查资料、听汇报等方式，逐项量化打分，形成绩效目标自评情况。
（二）绩效自评结果(详见附件)
1、森林管护支出项目森林资源管护项目完成投资1924.00万元，全部用于我管护中心职工工资发放以及公用经费开支，通过项目的实施使资源管护率达到100%，政社性人员工资发放达到100%、职工社保率达到100%，保证做好森林管护工作，为提升环境生态效益做出突出贡献。已按照年初设定目标100%完成。
2、天保工程补助资金天保工程补助资金项目计划投资2147.00万元，实际完成支出2147.00万元，用于我管护中心人员经费发放，通过项目的实施保障了职工各项社会保险按时足额缴存，维护了职工队伍的稳定。已按照年初设定目标100%完成。
3、国土绿化支出全年支出380.00万元，其中：中央资金—森林生态效益补偿360.00万元，中央资金—森林资源管理-管护补助支出20.00万元；预算执行率100%。
4、国有贫困林场财政专项扶贫项目国有贫困林场财政专项扶贫项目计划投资50.00万元，实际完成支出50.00万元，用于冶力关林场中心苗圃基础设施建设，硬化道路2800.00平方米，已按照工程量100%完成。
5、森林和草原防火森林防火资金项目计划投资20万元，实际完成支出20万元，用于全面提升火灾防控能力，火灾发生率控制在1%以下；提升森林火灾应急处置和指挥扑救能力，一旦发生火灾，火灾受害率降低到0.09%以下。已按照年初设定目标100%完成。
6、林区禁种铲毒禁种铲毒资金项目项目计划投资20.00万元，实际完成支出20.00万元，用于我中心广泛开展禁种宣传教育，确保林区毒品“零产量”、“零种植”。已按照年初设定目标100%完成。
7、有害生物防治2021年我中心湿地等生态保护支出—有害生物防治项目部门预算收入15.00万元，中央资金。全年支出15.00万元，全年预算执行率100%。通过实施林业有害生物防治项目，遏制林区林业有害生物发生，降低危害程度，提高防治率。林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%的防治工作目标。已按照年初设定目标100%完成。
8、国有林场改革补助国有林场改革补助经费项目完成投资538.00万元，全部用于我管护中心职工工资发放以及公用经费开支，通过项目的实施保障了职工收入足额发放，维护了职工队伍的稳定。已按照年初设定目标100%完成。
9、森林资源培育2021年我中心森林资源培育—非税收入返还项目部门预算收入81.90万元，省级资金。全年支出81.90万元，全年预算执行率100%;通过实施森林植被恢复项目，对需要恢复的林地面积进行覆土、植苗、设置围栏等措施，实现林地面积占补平衡。严格按设计施工，质量达到国家技术标准。已按照年初设定目标100%完成。
10、林业有害生物防治费计划投资10.00万元，实际完成支出10.00万元，预算执行率为100%；
11、省级社会保险补助2021年我中心省级社会保险补助项目部门预算收入69.30万元，省级资金。全年支出69.30万元，全年预算执行率100%。通过项目的实施保障了职工各项社会保险按时足额缴存，维护了职工队伍的稳定。已按照年初设定目标100%完成。
12、森林植被恢复费2021年我中心森林植被恢复费项目部门预算收入312.00万元，省级资金。全年支出248.00万元，全年预算执行率79%。由于第二批资金下达时间太迟，导致项目无法实施，项目资金结转64.00万元。
2021年度项目绩效自评综述：按照《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）要求，首先，根据自评工作要求，对项目完成情况全面开展自查自纠。林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金、农村基础设施建设-国有贫困林场扶贫、乡村振兴资金、生态保护支撑体系专项迭山森林火灾综合治理、等项目，认真查对每一个项目任务完成和资金支付进度，查阅项目建设和财务支出相关资料，及时查漏补缺，补充完善相关资料。其次，依据自查结果，准确填报项目绩效自评表。对照项目绩效自评表中每一项指标，依据项目完成和资金支付情况计算填报数据，确保评价指标数据填报真实、准确。最后，认真撰写项目自评工作报告。依据项目自评表中定性、定量指标完成情况，对每一个项目完成做出客观、真实的评价，对项目管理和资金使用过程中存在的问题，分析问题产生根源，提出切实可操作性整改措施，达到完善制度、健全机制工作目标，确保项目管理科学规范，资金使用安全高效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：甘肃省洮河生态建设管护中心2021年度部门决算公开表.xls
附件2：甘肃省洮河生态建设管护中心2021年度绩效自评报告.pdf
附件3：甘肃省洮河生态建设管护中心2021年度预算执行情况绩效自评报表.pdf
