2022年度
甘肃省洮河生态建设管护中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区的森林资源，维护区域生态平衡和安全；负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检疫检验；负责森林资源检测、规划设计；管理保护林地和森林、野生动物资源；负责生态和林业科研、应用、推广和普及。
二、机构设置
甘肃省洮河生态建设管护中心内设党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科教信息科、护林防火科、机关党总支13个科室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件公开01表）
二、收入决算表（详见附件公开02表）
三、支出决算表（详见附件公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件公开07表，2022年无使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件公开08表，2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件公开09表，2022年无“三公”经费预算财政拨款收入支出，故本表无数据。）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为12682.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少611.7万元，下降4.6%，下降主要原因是结转结余资金较2022年度明显减少，年度总体收支有所下降。本部分的收入总计12682.43万元，包括收入合计10774.99万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余1907.44万元，支出总计12682.43万元，包括本年支出合计12540.19万元、结余分配0万元、年末结转和结余142.24万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10774.99万元，其中：财政拨款收入10720.25万元，占99.49%；其他收入54.74万元，占0.51%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计12540.19万元，其中：基本支出1846.82万元，占14.73%；项目支出10693.37万元，占85.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为12627.69万元。与上年相比，各减少617.09万元，下降4.66%。下降的主要原因是财政预算收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出12485.45万元，较上年决算数增加1148.11万元，增长10.13%。增长的主要原因是财政预算收入增加。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为44.16万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。
2．节能环保支出年初预算数为3345.00万元，支出决算为6069.75万元，完成年初预算的181.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金。
3．农林水支出年初预算数为4875.32万元，支出决算为6086.23万元，完成年初预算的124.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金。
4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为285.30万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度结转资金在2022年度完成支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1846.82万元。其中：
人员经费1798.20万元，较上年决算数增加467.65万元，增长35.15%，主要原因是财政预算收入增加。人员经费用途主要包括基本工资526.33万元、津贴补贴76.87万元、绩效工资235.02万元、住房公积金506.94万元、退休费44.16万元、退职（役）费0.96万元、生活补助67.86万元。
公用经费48.62万元，较上年决算数增加48.62万元，增长的主要原因是工资提取工会经费。公用经费用途主要包括工会经费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。与上年度持平，持平的主要原因是本单位为事业单位，故无机关运行经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年度持平，持平的主要原因是我单位2021年、2022年无会议费支出。
本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年度持平，持平的主要原因是我单位2021年、2022年无培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出合计119.92万元，其中：政府采购货物支出119.92万元。授予中小企业合同金额119.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额119.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆36辆；其中，特种专业技术用车2辆，其他用车34辆，其他用车主要是用于林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫、林区森林资源监测、调查规划等工作。单价100万元（含）以上设备1台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2022年度我单位无“三公”经费财政拨款支出，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年度持平，持平的主要原因是我单位2021年、2022年无“三公”经费财政拨款支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2023年度无因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年度持平，持平的主要原因是我单位2021年、2022年无因公出国（境）公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2023年度无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年度持平，持平的主要原因是我单位2021年、2022年无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2023年度无公务用车购置费，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年度持平，持平的主要原因是我单位2021年、2022年无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2023年无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年度持平，持平的主要原因是我单位2021年、2022年无公务用车运行维护费。
公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2023年无公务接待费，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，与上年度持平，持平的主要原因是我单位2021年、2022年无公务用车运行维护费。
外事接待费支出0.00万元。主要是2022我单位无外事接待。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2022我单位无其他国内公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批次0人；国（境）外公务接待批次0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金12682.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据甘肃省财政厅《关于开展 2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）、组织对所有项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12682.43万元。从评价情况来看，我中心完成国家公益林—生态效益补偿管护面积91.91万亩，天保工程管护面积102.10万亩；2022年度我中心完成森林抚育4.50万亩；完成甘肃省洮河生态建设管护中心辖区的普查任务，收集林草种质资源标本300余种；有害生物防治0.1万亩；完成人工造林2.4万亩，退化林修复0.6万亩，封山育林2万亩；培育适于本地自然环境的优良乡土树种，以林场为单位，建成一处乡土树种选育示范基地，推广林木育苗良种化，使育苗工作中良种使用率75%以上；按时为职工发放工资，足额缴纳职工社保资金。2022年我单位整体绩效自评得分98.88分，基本达成预期指标，绩效目标按照年初设定98.88%完成，整体评价为优。
（二）绩效自评结果
2022年度我中心部门预算支出项目15个，当年财政拨款10835.60万元，全年支出10693.36万元，执行率98.69%。通过自评，15个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：
1.天保工程项目：2022年我中心森林管护项目部门预算收入5584.11万元，其中：中央森林管护补助支出1021.00万元，中央社会保险补助1711.59万元，中央政社性补助1477.52万元，省级森林管护费1305.00万元，省级社会保险补助费69.00万元。
全年支出5584.11万元，其中：中央森林管护补助支出1021.00万元，中央社会保险补助1711.59万元，中央政社性补助1477.52万元，省级森林管护费1305.00万元，省级社会保险补助费69.00万元；预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
2.欠发达国有林场巩固提升项目：2022年我中心欠发达国有林场巩固提升项目部门预算收入145.00万元，全年支出145.00万元；预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
3.森林抚育支出：2022年我中心森林抚育支出项目部门预算收入900.00万元，全年支出900.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
4.林木良种补贴：2022年我中心林木良种补贴部门预算收入40.00万元，全年支出40.00万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
5.林业有害生物防治：2022年我中心林业有害生物防治部门预算收入20.00万元，省级资金（省级资金10.00万元，中央资金10.00万元）。全年支出20.00万元（省级资金10.00万元，中央资金10.00万元），全年预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
6.森林生态效益补偿：2022年我中心森林生态效益补偿目部门预算收入919.00万元，全年支出919.00万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
7.国有林场改革补助资金：2022年我中心国有林场改革补助资金部门预算收入625.42万元，全年支出625.42万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
8.森林资源保护培育与利用资金：2022年我中心森林资源保护培育与利用资金部门预算收入451.00万元，全年支出451.00万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
9.种质资源调查项目：2022年我中心种质资源调查项目部门预算收入30.00万元，全年支出11.66万元，全年预算执行率38.00%，自评得分93.80分。
该预算资金投入30.00万元，当年完成11.66万元，结转18.34万元。由于我中心新组建后技术力量薄弱，抽调的普查人员需要长时间的培训才能初步承担项目普查工作，加之受疫情影响错过普查时间难以连续开展普查工作。计划在2023年5月开展外业普查工作，8月底完成外业普查，12底提交普查成果。该项目已在2023年8月底完成支付。
10.森林和草原防火资金：2022年我中心森林和草原防火资金部门预算收入20.00万元，全年支出20.00万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
11.林区禁种铲毒资金：2022年我中心林区禁种铲毒资金部门预算收入15.00万元，全年支出15.00万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
12.森林灾害理赔资金：2022年我中心林区禁种铲毒资金部门预算收入54.74万元，全年支出54.74万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
13.森林植被恢复费：2022年我中心森林植被恢复费部门预算收入239.39万元（上年结转资金115.49万元，当年下达资金123.90万元），全年支出115.49万元，结转123.90万元，全年预算执行率48.24%，自评得分94.82分。完成甘肃省洮河生态建设管护中植被恢复面积257.5亩，上年结转资金支付完成，由于当年资金下达时间为2022年12月底，导致2022年森林植被恢复费结转。预计2023年12月底支付完成。
14.基本建设—重点区域保护与修复项目（上年结转项目）：2022年我中心重点区域保护与修复项目（上年结转）部门预算收入1506.64万元，全年支出1506.64万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
15.基本建设—迭山山脉森林高风险治理项目（上年结转项目）：2022年我中心迭山山脉森林高风险治理项目（上年结转）部门预算收入285.30万元，全年支出285.3万元，全年预算执行率100%，自评得分100分。
该项目总体绩效目标及各项指标均已完成。
（三）部门绩效评价结果
2022年我中心部门决算支出12540.18万元，其中基本支出1846.82万元，项目支出10693.36万元；预算执行率98.88%；2022年我单位整体绩效自评得分98.88分，基本达成预期指标，整体评价为优（详见附件）。
1.预算执行情况：2022年初预算数12682.42万元（基本支出1846.82万元，项目支出10835.60万元），全年预算数12682.42万元（基本支出1846.82万元，项目支出10835.60万元），实际支出数12542.18万元（基本支出1846.82万元，项目支出10693.36万元），基本达成预期指标，预算执行率98.88%，预算执行情况自评得分9.88分。
2.部门管理：单位内部制度健全，各部门领导职责明确；基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率100%；财务制度健全，各项目资金严格按照相关法规制度支付；资产管理、采购管理按照内部控制执行管理；部门管理自评得分20分。
3.履职效果：单位内跨科室项目配合密切，工作对接及时，能够按时、准确地上报项目资料；党风廉政制度健全，按照“一岗双责”的要求，认真履行党风廉政建设，单位内全年未发生违规违纪情况；职工满意度、群众满意度高；履职效果自评得分48分。
4.能力建设：中期规划建设完备，人员培训机制完备，档案管理制度完备；能力建设自评得分15分。
5.服务对象满意度：100%按照预期目标完成，自评得分7分
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：甘肃省洮河生态建设管护中心2022年度绩效自评表.pdf
附件1.甘肃省洮河生态建设管护中心2022年度部门决算公示表.xls
