2021年度

甘肃省白龙江林业中心医院部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

负责林区职工、家属及当地群众的医疗、疾病预防、保健及计划生育工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构22个，包括：急诊科、内科、儿科、普外科、骨科、泌尿外科、妇科、产科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、检验科、放射科、药械科、心电超声科、眼科、公共卫生科、中医理疗科、手术室、供应室、电子胃镜室及安宁西路社区卫生服务中心等科室。隶属于白龙江林业保护中心。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见公开报表）

二、收入决算表（详见公开报表）

三、支出决算（详见公开报表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开报表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开报表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开报表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开报表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门无相关数据，故本表无数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(部门无相关数据，故本表无数据。)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,356.24万元。收、支较上年决算数增加652.15万元,增长24.12%,增长原因是职工人数增加导致人员经费增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,356.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,772.61万元，占52.82%；事业收入1,583.63万元，占47.18%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,356.24万元，其中：基本支出2,959.24万元，占88.17%；项目支出 397.00万元，占11.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         2021年度财政拨款收、支总计1,772.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加396.25万元，增长28.79%。主要原因是人员经费增加，公用经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         2021年度一般公共预算财政拨款支出1,772.61万元，占本年支出的52.82%，较上年决算数增加396.25万元，增长28.79%。主要原因是人员经费增加，公用经费增加。主要用于以下几个方面：

        1.保障和就业支出年初预算数为195.29万元，支出决算为195.29万元，完成年初预算的100.00%。

        2.卫生健康支出年初预算数为80.21万元，支出决算为80.21万元，完成年初预算的100.00%。

        3.节能环保支出年初预算数为397.00万元，支出决算为397.00万元，完成年初预算的100.00%。

        4.农林水支出年初预算数为1,028.35万元，支出决算为1,028.35万元，完成年初预算的100.00%。

        5.住房保障支出年初预算数为71.76万元，支出决算为71.76万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1375.61万元。其中：人员经费1257.14万元，较上年决算数增加124.32万元，增加10.97%，主要是单位新进人员增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费118.47万元，较上年决算数增加42.93万元，增加56.83%，主要原因是职工人数增加导致公用经费支出增多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

         2021年度“三公”经费支出年初预算数为11.64万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的11.01%,决算数小于预算数的主要原因是医院救护车为特种车辆维护费用不计入公务用车购置及运行维护费，以及落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

       2.公务用车购置及运行维护费公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用运行维护费年初预算数为10.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数不等于预算数的原因为医院无公务用车，所有救护车为特种车辆，维护费用不计入公务用车购置及运行维护费。

  其中：

  公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

  公务用车运行维护费年初预算数为10.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数不等于预算数的原因为医院无公务用车，所有救护车为特种车辆，维护费用不计入公务用车购置及运行维护费。

       3.公务接待费年初预算数为1.34万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的95.64%,决算数小于预算数的原因为落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

        2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待19批次196人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

  2021年度本部门政府采购支出合计88.68万元，其中：政府采购货物支出88.68万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额88.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额88.68 万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、重点项目预算的绩效目标等情况说明

  重点项目：林业草原生态保护恢复-天保工程补助

 （一）项目支出预算执行情况

  1.绩效安排313万元用于职工社会保险发放。已完成。

  2.绩效安排84万元用于职工基本工资发放。已完成。

 （二）总体绩效目标完成情况分析（详见附表）

  我单位总体目标完成良好，基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率100%、三公经费空置率及结转结余变动率实际完成值均符合年度指标值范围；财务管理制度健全，完成率100%，资金能够正确规范的使用；政府采购和资产管理严格规范；人员方面，年初在职人员为129人，年末127人，在职人员控制率小于100%，完成指标要求；档案管理基本完备，积极加强职工培训。

 （三）各项指标完成情况分析

  社保缴存人数129人，社保缴存率100%，资金支付及时；基本工资发放人数129人，工资足额发放率100%，资金及时支付。

 （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

  未偏离绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件一：2021年度甘肃省白龙江林业中心医院决算公开表.xls

附件二：甘肃省白龙江林业中心医院2021年部门整体绩效自评表.xls

附件三：甘肃省白龙江林业中心医院2021年项目绩效自评表.xlsx

附件四：中心医院2021年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx