2021年度 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中为甘肃省白龙江林业保护中心所属县级事业单位。主要职责：认真贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策。负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责保护区界标的竖立和管理，开展科研，宣传教育；负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。
二、机构设置
阿夏管护中心内设14个科室，包括党委工作部、纪检监察科、工会、办公室、人事科、规划财务科、保护监测科、科研宣教科、护林防火科、天保办、机关党总支、造林科、产业管理科、资源科。下设直属机构9个，为科级建制，包括机关事务管理站、种苗和林业有害生物防治检疫站、卫生所、幼儿园、干休所、森林草原消防队、旺藏保护站、达拉保护站、阿夏保护站、洛大保护站。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见公开报表）
二、收入决算表（详见公开报表）
三、支出决算（详见公开报表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开报表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开报表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开报表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开报表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据。)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (本部门无相关数据，故本表无数据。)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计10,449.68万元。收、支较上年决算数增加978.03万元,增长10.33%,主要原因是我单位人员经费支出加大，项目投入增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计8,486.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,446.15万元，占99.53%；其他收入39.85万元，占0.47%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计9,844.59万元，其中：基本支出1,239.10万元，占12.59%；项目支出8,605.49万元，占87.41%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10,306.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加938.18万元，增长10.01%。主要原因是我单位政策性增资加大人员经费支出，项目投入资金加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出9,701.59万元，占本年支出的98.55%，较上年决算数增加2,193.62万元，增长29.22%。主要原因是我单位政策性增资加大人员经费支出，项目竣工决算，加大项目资金支付进度。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100.00%。
2．卫生健康支出年初预算数为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的100.00%。
3．节能环保支出年初预算数为3,572.60万元，支出决算为3,572.60万元，完成年初预算的100.00%。
4．农林水支出年初预算数为4,043.07万元，支出决算为4,043.07万元，完成年初预算的100.00%。
5．交通运输支出年初预算数为1,134.45万元，支出决算为1,134.45万元，完成年初预算的100.00%。
6．住房保障支出年初预算数为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的100.00%。
7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为919.45万元，支出决算为919.45万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,239.10万元。其中：人员经费1,142.59万元，较上年决算数增加221.70万元，增长24.07%，主要原因政策性增资，工资晋级晋档，定向补助提高。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费96.51万元，较上年决算数增加20.57万元，增长27.09%，主要原因是燃料材料价格上调、下基层次数多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.51万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的6.29%,决算数预算数的主要原因是由于公务用车改革后，我单位没有公务用车，将公务用车运行维护费调整为其他交通费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是由于公务用车改革后，我单位没有公务用车，将公务用车运行维护费调整为其他交通费用。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为1.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是由于公务用车改革后，我单位没有公务用车，将公务用车运行维护费调整为其他交通费用。
3.公务接待费年初预算数为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计473.84万元，其中：政府采购货物支出473.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额473.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额473.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是用于是用于自然保护区日常巡护，保护区内森林防火。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评根据预算绩效管理要求，本部门对省级6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金993万元；对中央5个目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金6214.05万元.
（2）绩效自评结果
通过自评，2021年我局6个省级预算支出项目当中有3个项目结果为“优”，3个项目结果为“差”； 中央5个项目中有3个项目结果为“优”，2个项目结果为“合格”。
我单位偏离绩效目标和存在的不足：一是年度预算执行率偏低。主要原因是个别专项资金计划、资金到位迟，实施方案、作业设计未能及时报批，错过项目实施季节，造成项目跨年度实施，影响当年支出进度导致资金结转。二是单位整体支出定量、定性绩效目标设立不够明确、细化和科学。主要表现在部门管理、履职效果、能力建设等绩效目标设立缺少量化可衡量指标，评价标准不够细致科学。
改进措施：一是加强部门协调调度，强化责任担当。对当年未完成项目，科室负责人要增强第一责任人意识，主动协调汇报工作进展，及时协调解决问题，深刻分析原因，制定时间路线图，细化措施、明确责任和完成时限要求。二是进一步完善量化绩效目标和评价标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，同检查、同考核，确保资金使用效益。通过绩效评价，进一步推进单位各项管理工作规范高效落实，有效提高工作质量、充分发挥资金支出效益，改进预算执行和管理水平，提高资金使用管理能力，运用绩效评价结果，将评价结果作为推进资源管护、财务管理、项目建设等工作的重要依据和抓手。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2021年度省级预算执行情况绩效自评报表（阿夏管护中心）.xlsx
甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心2021年公开表.xls
2021年中央财政转移支付绩效自评表（阿夏管护中心）.xls
2021年度阿夏管护中心省级预算执行情况绩效自评报告.docx
